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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 4 948.00 | 3 960.00 | 8 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 804.00 | 76 476.00 | 686 328.00 | 762 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 144.00 | 83 423.00 | 1 004 721.00 | 1 088 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 249.00 | | 178 249.00 | 178 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 393.00 | 83 423.00 | 1 182 970.00 | 1 266 393.00 |
CU Autres participations | 251 989.00 | 1 999.00 | 249 990.00 | 251 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
DG Autres réserves | 319 833.00 | 332 625.00 | | 319 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 810.00 | -12 791.00 | | 109 810.00 |
DL TOTAL (I) | 666 363.00 | 556 553.00 | | 666 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | 5 866.00 | | 3 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 291.00 | 264 573.00 | | 429 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 6 713.00 | | 9 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 051.00 | 81 185.00 | | 75 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 607.00 | 358 337.00 | | 516 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 970.00 | 914 891.00 | | 1 182 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 291.00 | | | 429 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 339.00 | | 410 339.00 | 410 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 339.00 | | 410 339.00 | 410 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 107.00 | 394 774.00 | | 547 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 298.00 | 407 566.00 | | 437 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 810.00 | -12 791.00 | | 109 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 790.00 | | 302 354.00 | 785 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | | 992.00 | 7 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 874.00 | | 301 362.00 | 777 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804.00 | 2 144.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | 2 144.00 | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 541.00 | | 380 541.00 | 380 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 804.00 | | 762 804.00 | 762 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 109 109.00 | 109 109.00 | | 109 109.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 062.00 | 121 054.00 | 763 008.00 | 884 062.00 |
VW T.V.A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 607.00 | 132 860.00 | 383 748.00 | 516 607.00 |