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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | 235 383.00 | 814 617.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 058 018.00 | | 1 058 018.00 | 1 058 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 018.00 | | 1 058 018.00 | 1 058 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 018.00 | 235 383.00 | 1 872 635.00 | 2 108 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050 000.00 | 235 383.00 | 814 617.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
DH Report à nouveau | 465 679.00 | 468 012.00 | | 465 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 768.00 | -2 333.00 | | -137 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 535.00 | 2 008 303.00 | | 1 870 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 050.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100.00 | 2 050.00 | | 2 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 635.00 | 2 010 353.00 | | 1 872 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 768.00 | 2 333.00 | | 137 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 768.00 | -2 333.00 | | -137 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 135 383.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 135 383.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |