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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 13 532.00 | 7 019.00 | 6 513.00 | 13 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 076.00 | 30 836.00 | 5 240.00 | 36 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 353.00 | 52 255.00 | 35 098.00 | 87 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 510.00 | 90 410.00 | 49 100.00 | 139 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 189.00 | 5 237.00 | 107 952.00 | 113 189.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 359 305.00 | | 359 305.00 | 359 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 025.00 | 5 237.00 | 472 788.00 | 478 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 535.00 | 95 647.00 | 521 889.00 | 617 535.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 211.00 | 355 884.00 | | 259 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 404.00 | 103 327.00 | | 139 404.00 |
DL TOTAL (I) | 404 115.00 | 464 711.00 | | 404 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 804.00 | 9 826.00 | | 12 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 132.00 | 19 951.00 | | 21 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 22 087.00 | | 47 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 394.00 | 48 790.00 | | 35 394.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 816.00 | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 774.00 | 102 906.00 | | 117 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 889.00 | 567 617.00 | | 521 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 774.00 | 102 906.00 | | 117 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 032.00 | | 21 136.00 | 149 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 649.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 657.00 | 139 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 008.00 | 136 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 832.00 | | 21 136.00 | 144 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 408.00 | 22 906.00 | 27 904.00 | 95 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 108.00 | 22 906.00 | 27 904.00 | 95 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 682.00 | 1 978.00 | 2 423.00 | 5 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 682.00 | 1 978.00 | 2 423.00 | 5 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 682.00 | 1 978.00 | 2 423.00 | 5 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 978.00 | 2 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 449.00 | 117 449.00 | | 117 449.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 641.00 | 96 641.00 | | 96 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 2 712.00 | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 349.00 | 8 477.00 | | 4 349.00 |
ST Autres comptes | 58 126.00 | 54 788.00 | | 58 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 664.00 | 15 739.00 | | 15 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
YT Sous‐traitance | 13 693.00 | 8 898.00 | | 13 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 367.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 883.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | 3 595.00 | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 791.00 | 91 412.00 | | 99 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 901.00 | 59 206.00 | | 60 901.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 832.00 | 120 271.00 | | 91 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |