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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 053.00 | 36 955.00 | 3 097.00 | 40 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 533.00 | 232 955.00 | 1 034 577.00 | 1 267 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 878.00 | | 144 878.00 | 144 878.00 |
BZ Autres créances | 3 203 326.00 | | 3 203 326.00 | 3 203 326.00 |
CF Disponibilités | 614 549.00 | | 614 549.00 | 614 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 746.00 | | 3 966 746.00 | 3 966 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 278.00 | 232 955.00 | 5 001 323.00 | 5 234 278.00 |
CU Autres participations | 1 221 480.00 | 190 000.00 | 1 031 480.00 | 1 221 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 400.00 | 1 769 400.00 | | 1 769 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 940.00 | 176 940.00 | | 176 940.00 |
DG Autres réserves | 2 019 788.00 | 2 093 157.00 | | 2 019 788.00 |
DH Report à nouveau | | -170 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 702.00 | 326 642.00 | | 491 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 830.00 | 4 196 138.00 | | 4 457 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 338.00 | 86 951.00 | | 84 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 7 168.00 | | 4 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 015.00 | 30 699.00 | | 55 015.00 |
EA Autres dettes | 399 379.00 | 102 829.00 | | 399 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 493.00 | 227 648.00 | | 543 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 323.00 | 4 423 786.00 | | 5 001 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 493.00 | 227 648.00 | | 543 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 327.00 | | 265 327.00 | 265 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 327.00 | | 265 327.00 | 265 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 6.00 | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 54 160.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 54 166.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 3 271.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 400.00 | 33 610.00 | | 29 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 973.00 | 36 881.00 | | 29 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 260.00 | 17 286.00 | | -28 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 755.00 | 1 112 528.00 | | 889 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 053.00 | 785 886.00 | | 398 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 702.00 | 326 642.00 | | 491 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 833.00 | | | 1 297 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | 1 221 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 1 267 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 40 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 880.00 | | | 1 250 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 100.00 | 1 756.00 | 900.00 | 42 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 100.00 | 1 756.00 | 900.00 | 36 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | 70 000.00 | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | 70 000.00 | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 379.00 | 399 379.00 | | 399 379.00 |
UX Autres créances clients | 144 878.00 | 144 878.00 | | 144 878.00 |
VB T. V. A. | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
VC Groupe et associés | 3 136 057.00 | 3 136 057.00 | | 3 136 057.00 |
VI Groupe et associés | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 197.00 | 3 352 197.00 | | 3 352 197.00 |
VW T.V.A. | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 493.00 | 543 493.00 | | 543 493.00 |