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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 7 172.00 | 1 737.00 | 8 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 056.00 | 16 401.00 | 8 655.00 | 25 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 975.00 | 29 555.00 | 11 420.00 | 40 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 445.00 | | 105 445.00 | 105 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
BZ Autres créances | 343 720.00 | | 343 720.00 | 343 720.00 |
CF Disponibilités | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 214.00 | | 535 214.00 | 535 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 189.00 | 29 555.00 | 546 634.00 | 576 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 387.00 | 167.00 | | 51 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 407.00 | 51 220.00 | | 29 407.00 |
DL TOTAL (I) | 84 095.00 | 54 687.00 | | 84 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 884.00 | 90 365.00 | | 100 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 009.00 | 96 574.00 | | 106 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 778.00 | 105 542.00 | | 109 778.00 |
EA Autres dettes | 145 865.00 | 110 389.00 | | 145 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 538.00 | 402 897.00 | | 462 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 634.00 | 457 585.00 | | 546 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 190.00 | | 1 440.00 | 41 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 40 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 31 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 253.00 | | 1 440.00 | 31 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 659.00 | 5 550.00 | 1 654.00 | 25 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | 1 580.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 067.00 | 3 970.00 | 1 654.00 | 20 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
VB T. V. A. | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 822.00 | 310 822.00 | | 310 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 192.00 | 422 192.00 | | 422 192.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 539.00 | 394 539.00 | | 394 539.00 |