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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 153.00 | 816.00 | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 624.00 | 279 099.00 | 7 525.00 | 286 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 246.00 | 279 901.00 | 12 345.00 | 292 246.00 |
BT Marchandises | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
CF Disponibilités | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 460.00 | | 210 460.00 | 210 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 706.00 | 279 901.00 | 222 805.00 | 502 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 729.00 | -27 292.00 | | -4 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 868.00 | 22 563.00 | | -2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 59 092.00 | 61 961.00 | | 59 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 814.00 | 97 031.00 | | 74 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 293.00 | 34 786.00 | | 41 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 092.00 | 49 759.00 | | 47 092.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 3 674.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 712.00 | 185 248.00 | | 163 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 805.00 | 247 209.00 | | 222 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 435.00 | 104 297.00 | | 115 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 173.00 | | 619 173.00 | 619 173.00 |
FG Production vendue services | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 526.00 | | 620 526.00 | 620 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | 732.00 | | 3 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | 921.00 | | 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 882.00 | 544 150.00 | | 626 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 750.00 | 521 587.00 | | 629 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 868.00 | 22 563.00 | | -2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 560.00 | | 7 241.00 | 290 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555.00 | 292 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 555.00 | 287 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | 900.00 | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 487.00 | | 6 341.00 | 286 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 776.00 | 1 680.00 | 5 555.00 | 283 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 84.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 707.00 | 1 596.00 | 5 555.00 | 283 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VC Groupe et associés | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 814.00 | 26 537.00 | 48 277.00 | 74 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 569.00 | 118 594.00 | 3 975.00 | 122 569.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 712.00 | 115 435.00 | 48 277.00 | 163 712.00 |