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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 135 434.00 | 94 800.00 | 40 634.00 | 135 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 062.00 | 41 736.00 | 5 325.00 | 47 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 349.00 | 43 472.00 | 20 876.00 | 64 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 587.00 | 180 009.00 | 128 578.00 | 308 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
BZ Autres créances | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 480 860.00 | | 480 860.00 | 480 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 566.00 | | 789 566.00 | 789 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 154.00 | 180 009.00 | 918 144.00 | 1 098 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402 065.00 | 370 237.00 | | 402 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 413.00 | 31 829.00 | | 38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 449 279.00 | 410 866.00 | | 449 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 9 630.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 451.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 35 803.00 | | 27 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 805.00 | 348 854.00 | | 430 805.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 1 038.00 | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 864.00 | 395 777.00 | | 468 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 144.00 | 806 643.00 | | 918 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 864.00 | 395 777.00 | | 468 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 092.00 | | -800.00 | 312 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 703.00 | 308 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 703.00 | 251 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 832.00 | | -1 115.00 | 254 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 223.00 | 22 490.00 | 2 703.00 | 160 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 223.00 | 22 490.00 | 2 703.00 | 160 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 458.00 | 313 458.00 | | 313 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VP Divers | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 865.00 | 468 865.00 | | 468 865.00 |