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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 810.00 | 622 000.00 | 2 778 810.00 | 3 400 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 484 899.00 | | 484 899.00 | 484 899.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 327.00 | | 628 327.00 | 628 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 137.00 | 622 000.00 | 3 407 137.00 | 4 029 137.00 |
CU Autres participations | 3 400 810.00 | 622 000.00 | 2 778 810.00 | 3 400 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 770 407.00 | | | 770 407.00 |
DH Report à nouveau | -308 461.00 | | | -308 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DK Provisions réglementées | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
DL TOTAL (I) | 799 940.00 | | | 799 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186 985.00 | | | 186 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 928.00 | | | 1 122 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 792.00 | | | 507 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 490.00 | | | 377 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
EA Autres dettes | 342 646.00 | | | 342 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 319.00 | | | 2 575 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 137.00 | | | 3 407 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 073.00 | | | 1 787 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 129.00 | | | 315 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 359.00 | | | 306 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 811.00 | | | 3 400 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 811.00 | | | 3 400 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 225.00 | 31 878.00 | | 54 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186 985.00 | 186 985.00 | | 186 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 490.00 | 377 490.00 | | 377 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 647.00 | 342 647.00 | | 342 647.00 |
UX Autres créances clients | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
VB T. V. A. | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
VC Groupe et associés | 303 390.00 | | | 303 390.00 |
VI Groupe et associés | 507 793.00 | 507 793.00 | | 507 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 827.00 | | | 319 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 118.00 | 626 118.00 | | 626 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 319.00 | 1 787 073.00 | 514 132.00 | 2 575 319.00 |