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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 629.00 | 11 428.00 | 18 201.00 | 29 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 235.00 | 22 034.00 | 19 201.00 | 41 235.00 |
BT Marchandises | 146 192.00 | 8 700.00 | 137 492.00 | 146 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 834.00 | 8 700.00 | 269 134.00 | 277 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 069.00 | 30 734.00 | 288 335.00 | 319 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 145 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | 55 825.00 | | 1 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 004.00 | -54 249.00 | | 81 004.00 |
DL TOTAL (I) | 98 079.00 | 161 075.00 | | 98 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 060.00 | 138 661.00 | | 114 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 504.00 | 41 172.00 | | 40 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 35 612.00 | | 17 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | 20 941.00 | | 17 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 256.00 | 236 388.00 | | 190 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 335.00 | 397 463.00 | | 288 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 399.00 | | 1 836.00 | 39 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | | 1 836.00 | 34 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 286.00 | 2 747.00 | | 19 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 2 747.00 | | 14 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
VB T. V. A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 060.00 | 32 202.00 | 81 858.00 | 114 060.00 |
VI Groupe et associés | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VW T.V.A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 256.00 | 108 398.00 | 81 858.00 | 190 256.00 |