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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 821.00 | 5 149.00 | 21 672.00 | 26 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 975.00 | 192 478.00 | 153 498.00 | 345 975.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 376.00 | 199 257.00 | 184 119.00 | 383 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 464.00 | | 704 464.00 | 704 464.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 117 114.00 | | 117 114.00 | 117 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 821.00 | | 957 821.00 | 957 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 197.00 | 199 257.00 | 1 141 941.00 | 1 341 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 100.00 | 227 100.00 | | 258 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 664.00 | 2 183.00 | | 2 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 484.00 | 31 480.00 | | 44 484.00 |
DL TOTAL (I) | 360 248.00 | 315 764.00 | | 360 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 520.00 | 137 360.00 | | 137 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 262.00 | 477 741.00 | | 287 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 172.00 | 175 869.00 | | 251 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 693.00 | 790 971.00 | | 781 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 941.00 | 1 106 734.00 | | 1 141 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 693.00 | 790 971.00 | | 781 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 645 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 645 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 246.00 | 14 705.00 | | 34 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | 8 512.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 883.00 | 23 217.00 | | 36 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 863.00 | -23 202.00 | | -36 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 8 942.00 | | 16 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 977.00 | 4 540 111.00 | | 5 810 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 494.00 | 4 508 631.00 | | 5 766 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 484.00 | 31 480.00 | | 44 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 721.00 | | 118 290.00 | 270 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 635.00 | 383 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 635.00 | 372 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 541.00 | | 115 890.00 | 262 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 2 400.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 239.00 | 36 015.00 | 2 997.00 | 166 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 539.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 148.00 | 35 476.00 | 2 997.00 | 165 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 262.00 | 287 262.00 | | 287 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 704 464.00 | 704 464.00 | | 704 464.00 |
VB T. V. A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 807.00 | 827 307.00 | 5 500.00 | 832 807.00 |
VW T.V.A. | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 693.00 | 781 693.00 | | 781 693.00 |