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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 451.00 | 7 266.00 | 4 185.00 | 11 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 479 003.00 | | 1 479 003.00 | 1 479 003.00 |
AP Constructions | 11 287.00 | 8 835.00 | 2 452.00 | 11 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 582.00 | 141 232.00 | 17 350.00 | 158 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 981.00 | 2 746 023.00 | 2 244 957.00 | 4 990 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 171.00 | 85 394.00 | 1 042 777.00 | 1 128 171.00 |
BZ Autres créances | 272 324.00 | | 272 324.00 | 272 324.00 |
CF Disponibilités | 317 896.00 | | 317 896.00 | 317 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 570.00 | 85 394.00 | 1 648 176.00 | 1 733 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 551.00 | 2 831 417.00 | 3 893 133.00 | 6 724 551.00 |
CU Autres participations | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 308 503.00 | 2 587 336.00 | 721 167.00 | 3 308 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
DG Autres réserves | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
DH Report à nouveau | 185 062.00 | -39 643.00 | | 185 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 707.00 | 224 705.00 | | 203 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 003.00 | 1 151 296.00 | | 1 355 003.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 901.00 | 883 777.00 | | 760 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 103.00 | 1 250 802.00 | | 638 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 128.00 | 312 489.00 | | 325 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 591.00 | 540 014.00 | | 645 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 406.00 | 219 995.00 | | 153 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 130.00 | 3 213 466.00 | | 2 523 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 133.00 | 4 379 762.00 | | 3 893 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 681.00 | 2 928 764.00 | | 2 286 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 220.00 | 233 013.00 | 2 781 233.00 | 2 548 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 220.00 | 233 013.00 | 2 781 233.00 | 2 548 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 479 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 016.00 | |
GE Autres charges | | | 29 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 944.00 | 12 165.00 | | 10 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 343.00 | 32 908.00 | | 29 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 935.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 438.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 438.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 564.00 | -86 885.00 | | -100 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 568.00 | 3 284 858.00 | | 3 272 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 861.00 | 3 060 152.00 | | 3 068 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 707.00 | 224 705.00 | | 203 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 347.00 | | 487 633.00 | 4 503 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 829 503.00 | | 479 000.00 | 2 829 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 990 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 308 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 454.00 | | | 1 490 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 590.00 | | 8 633.00 | 162 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 448.00 | 468 575.00 | | 2 277 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 128 837.00 | 458 499.00 | | 2 128 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 3 187.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 532.00 | 6 889.00 | | 144 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 378.00 | 20 016.00 | | 65 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 378.00 | 20 016.00 | | 65 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 378.00 | 20 016.00 | | 80 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 128.00 | 325 128.00 | | 325 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 214.00 | 267 214.00 | | 267 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 406.00 | 153 406.00 | | 153 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
UX Autres créances clients | 948 783.00 | 948 783.00 | | 948 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 388.00 | 179 388.00 | | 179 388.00 |
VB T. V. A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VC Groupe et associés | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 901.00 | 524 452.00 | 236 449.00 | 760 901.00 |
VI Groupe et associés | 638 103.00 | 638 103.00 | | 638 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 798.00 | 1 415 674.00 | 13 124.00 | 1 428 798.00 |
VW T.V.A. | 195 574.00 | 195 574.00 | | 195 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 130.00 | 2 286 681.00 | 236 449.00 | 2 523 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |