| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 631.00 | | 568 631.00 | 568 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CF Disponibilités | 154 314.00 | | 154 314.00 | 154 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 609.00 | | 217 609.00 | 217 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 240.00 | | 786 240.00 | 786 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 405 800.00 | | 405 800.00 | 405 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 224.00 | 100.00 | | 13 224.00 |
DG Autres réserves | 169 822.00 | 199 822.00 | | 169 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 425.00 | 13 124.00 | | 162 425.00 |
DL TOTAL (I) | 645 472.00 | 513 046.00 | | 645 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 041.00 | 66 892.00 | | 62 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 901.00 | 11 476.00 | | 10 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 321.00 | 39 264.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 768.00 | 182 136.00 | | 140 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 240.00 | 695 182.00 | | 786 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 768.00 | 182 136.00 | | 140 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 009.00 | 105 704.00 | | 405 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 584.00 | 92 580.00 | | 242 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 425.00 | 13 124.00 | | 162 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 419.00 | | 50 000.00 | 527 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 566 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 574 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 900.00 | | 50 000.00 | 518 900.00 |