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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 000.00 | 31 026.00 | 46 973.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 342.00 | 31 026.00 | 3 080 315.00 | 3 111 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
BZ Autres créances | 116 718.00 | | 116 718.00 | 116 718.00 |
CF Disponibilités | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 703.00 | | 394 703.00 | 394 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 045.00 | 31 026.00 | 3 475 018.00 | 3 506 045.00 |
CU Autres participations | 3 033 342.00 | | 3 033 342.00 | 3 033 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 645 188.00 | | | 2 645 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 301.00 | | | 307 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 490.00 | | | 3 227 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 412.00 | | | 198 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 528.00 | | | 247 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 018.00 | | | 3 475 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 528.00 | | | 247 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 442.00 | | | 507 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 140.00 | | | 200 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 301.00 | | | 307 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 642.00 | | | 3 111 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 033 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 3 111 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033 642.00 | | | 3 033 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 426.00 | 15 600.00 | | 15 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 15 600.00 | | 15 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
UX Autres créances clients | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 719.00 | 116 719.00 | | 116 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 529.00 | 247 529.00 | | 247 529.00 |