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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 015.00 | 570.00 | 16 445.00 | 17 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 943.00 | 70 400.00 | 57 543.00 | 127 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 397.00 | 121 630.00 | 219 767.00 | 341 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 866.00 | 192 601.00 | 296 266.00 | 488 866.00 |
BT Marchandises | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BZ Autres créances | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CF Disponibilités | 118 008.00 | | 118 008.00 | 118 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 058.00 | | 251 058.00 | 251 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 924.00 | 192 601.00 | 547 324.00 | 739 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 410.00 | 261 410.00 | | 261 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 847.00 | 24 324.00 | | 23 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739.00 | -477.00 | | -739.00 |
DL TOTAL (I) | 296 778.00 | 297 517.00 | | 296 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 456.00 | 107 656.00 | | 84 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893.00 | 3 949.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 222.00 | 108 511.00 | | 104 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 974.00 | 47 549.00 | | 54 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 545.00 | 267 664.00 | | 250 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 324.00 | 565 182.00 | | 547 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 472.00 | 183 240.00 | | 189 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 590.00 | | 40 276.00 | 448 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 079.00 | | 40 276.00 | 446 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 623.00 | 56 977.00 | | 135 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 623.00 | 56 977.00 | | 135 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 456.00 | 23 383.00 | 61 073.00 | 84 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 054.00 | 32 694.00 | 2 360.00 | 35 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 545.00 | 189 472.00 | 61 073.00 | 250 545.00 |