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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 1 067.00 | 1 130.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 975.00 | 1 314.00 | 717 661.00 | 718 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 065.00 | | 95 065.00 | 95 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 040.00 | 1 314.00 | 812 726.00 | 814 040.00 |
CU Autres participations | 716 431.00 | | 716 431.00 | 716 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 218 288.00 | 182 756.00 | | 218 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 090.00 | 35 532.00 | | 71 090.00 |
DK Provisions réglementées | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
DL TOTAL (I) | 405 886.00 | 334 796.00 | | 405 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 263.00 | 263 983.00 | | 187 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 697.00 | 39 333.00 | | 94 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 208.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 032.00 | 11 424.00 | | 17 032.00 |
EA Autres dettes | 53 500.00 | 42 000.00 | | 53 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 949.00 | 100 659.00 | | 52 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 840.00 | 458 607.00 | | 406 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 726.00 | 793 403.00 | | 812 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 876.00 | 272 994.00 | | 265 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 895.00 | 47 501.00 | | 51 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 1 135.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 135.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 299.00 | -1 135.00 | | 49 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 507.00 | | | -21 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 532.00 | 193 001.00 | | 200 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 442.00 | 157 468.00 | | 129 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 090.00 | 35 532.00 | | 71 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 975.00 | | | 718 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 531.00 | | | 716 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 867.00 | | 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 134.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 733.00 | | 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VC Groupe et associés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 613.00 | 44 649.00 | 140 964.00 | 185 613.00 |
VI Groupe et associés | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 153.00 | 95 053.00 | 100.00 | 95 153.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 840.00 | 265 876.00 | 140 964.00 | 406 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 085.00 | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 112.00 | 2 372.00 | | 3 112.00 |
ST Autres comptes | 8 164.00 | 13 547.00 | | 8 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 238.00 | 3 714.00 | | 3 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 831.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909.00 | 1 916.00 | | 1 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 917.00 | 25 000.00 | | 33 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941.00 | 624.00 | | 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 514.00 | 19 633.00 | | 14 514.00 |