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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 390.00 | 76 617.00 | 28 773.00 | 105 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 534.00 | 77 317.00 | 330 217.00 | 407 534.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
BZ Autres créances | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
CF Disponibilités | 383 406.00 | | 383 406.00 | 383 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 098.00 | | 495 098.00 | 495 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 632.00 | 77 317.00 | 825 315.00 | 902 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DG Autres réserves | 235 334.00 | 208 431.00 | | 235 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 827.00 | 42 543.00 | | 40 827.00 |
DL TOTAL (I) | 448 202.00 | 423 014.00 | | 448 202.00 |
DP Provisions pour risques | 14 876.00 | 12 765.00 | | 14 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 876.00 | 12 765.00 | | 14 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 359.00 | 7 404.00 | | 134 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 704.00 | 5 446.00 | | 36 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 40 858.00 | | 85 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 814.00 | 83 339.00 | | 72 814.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 660.00 | 45 090.00 | | 32 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 237.00 | 182 454.00 | | 362 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 315.00 | 618 234.00 | | 825 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 917.00 | | 178 717.00 | 231 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 407 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 517.00 | | 177 717.00 | 84 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 598.00 | 3 719.00 | | 73 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 598.00 | 3 719.00 | | 73 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 765.00 | 14 876.00 | 12 765.00 | 12 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 765.00 | 14 876.00 | 12 765.00 | 12 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 876.00 | 12 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
VB T. V. A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 359.00 | 23 253.00 | 84 574.00 | 134 359.00 |
VI Groupe et associés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 237.00 | 251 130.00 | 84 574.00 | 362 237.00 |