| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 082.00 | 508.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590.00 | 1 082.00 | 508.00 | 1 590.00 |
BT Marchandises | 719 562.00 | | 719 562.00 | 719 562.00 |
BZ Autres créances | 2 289 252.00 | | 2 289 252.00 | 2 289 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 348.00 | | 3 019 348.00 | 3 019 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 938.00 | 1 082.00 | 3 019 856.00 | 3 020 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 977 321.00 | | | 977 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 874.00 | | | 1 040 874.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 338.00 | | | 1 397 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 493 195.00 | | | 493 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 982.00 | | | 1 904 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 856.00 | | | 3 019 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 982.00 | | | 1 904 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 530.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 530.00 | | 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 338.00 | 1 397 338.00 | | 1 397 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 195.00 | 493 195.00 | | 493 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 955 437.00 | 1 955 437.00 | | 1 955 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 877.00 | 329 877.00 | | 329 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 252.00 | 2 289 252.00 | | 2 289 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 982.00 | 1 904 982.00 | | 1 904 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
ST Autres comptes | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
YT Sous‐traitance | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 722.00 | | | 30 722.00 |