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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 678.00 | 44 590.00 | 24 088.00 | 68 678.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 675.00 | 46 144.00 | 24 532.00 | 70 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
072 Créances – Autres | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
084 Disponibilités | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
110 Total général Actif | 166 095.00 | 46 144.00 | 119 952.00 | 166 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 474.00 | 264 946.00 | | 315 474.00 |
222 Production stockée | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
230 Autres produits | 2 893.00 | 5 825.00 | | 2 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 609.00 | 270 771.00 | | 322 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 263.00 | 88 631.00 | | 117 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 283.00 | 989.00 | | -8 283.00 |
242 Autres charges externes. | 51 873.00 | 38 514.00 | | 51 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 2 790.00 | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 198.00 | 54 367.00 | | 55 198.00 |
252 Charges sociales | 38 133.00 | 34 814.00 | | 38 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 301.00 | 13 625.00 | | 7 301.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 429.00 | 233 733.00 | | 264 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 181.00 | 37 038.00 | | 58 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | 665.00 | | 412.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 404.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 503.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 2 018.00 | | 10 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 407.00 | 34 777.00 | | 47 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 904.00 | | | 28 904.00 |