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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 768.00 | 118 363.00 | 9 404.00 | 127 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 719.00 | 136 119.00 | 9 599.00 | 145 719.00 |
BT Marchandises | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 539.00 | 13 052.00 | 129 487.00 | 142 539.00 |
BZ Autres créances | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CF Disponibilités | 160 740.00 | | 160 740.00 | 160 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 078.00 | 13 052.00 | 509 025.00 | 522 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 797.00 | 149 172.00 | 518 625.00 | 667 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DH Report à nouveau | -15 268.00 | | | -15 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 221 832.00 | | | 221 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 146.00 | | | 218 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 793.00 | | | 296 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 625.00 | | | 518 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 793.00 | | | 296 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 805.00 | | 165 805.00 | 165 805.00 |
FD Production vendue biens | -3 145.00 | | -3 145.00 | -3 145.00 |
FG Production vendue services | 474 627.00 | | 474 627.00 | 474 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 287.00 | | 637 287.00 | 637 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 897.00 | | | 645 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 151.00 | | | 645 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 719.00 | | | 145 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 119.00 | 5 001.00 | | 131 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 363.00 | 5 001.00 | | 113 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 398.00 | | 3 345.00 | 16 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 398.00 | | 3 345.00 | 16 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 398.00 | | 3 345.00 | 16 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 146.00 | 218 146.00 | | 218 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 128 470.00 | 110 857.00 | 17 613.00 | 128 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
VB T. V. A. | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 480.00 | 301 603.00 | 31 877.00 | 333 480.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 793.00 | 296 793.00 | | 296 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
YT Sous‐traitance | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 167.00 | | | 250 167.00 |