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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 867.00 | 4 523.00 | 22 344.00 | 26 867.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 882.00 | 4 523.00 | 22 359.00 | 26 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
060 Stock marchandises | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
072 Créances – Autres | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
084 Disponibilités | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
110 Total général Actif | 94 640.00 | 4 523.00 | 90 116.00 | 94 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 331.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 851.00 | | | 261 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 105.00 | | | 247 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 087.00 | | | 253 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 672.00 | | | 50 672.00 |