| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 886.00 | 1 786.00 | 730 100.00 | 731 886.00 |
BZ Autres créances | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 754.00 | 1 786.00 | 751 967.00 | 753 754.00 |
CU Autres participations | 730 100.00 | | 730 100.00 | 730 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 519.00 | 549 280.00 | | 583 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 594.00 | 34 239.00 | | 31 594.00 |
DL TOTAL (I) | 659 113.00 | 627 519.00 | | 659 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 35 310.00 | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 057.00 | 81 192.00 | | 84 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | 5 148.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 854.00 | 121 650.00 | | 92 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 967.00 | 749 169.00 | | 751 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 854.00 | 121 650.00 | | 92 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 974.00 | 62 736.00 | | 62 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 380.00 | 28 497.00 | | 31 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 594.00 | 34 239.00 | | 31 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 886.00 | | | 731 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 100.00 | | | 730 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 630 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 630 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 630 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 854.00 | 92 854.00 | | 92 854.00 |