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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 19 527.00 | 6 873.00 | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | 69 649.00 | 51 851.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 371.00 | 30 616.00 | 22 756.00 | 53 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 835.00 | 788 012.00 | 552 823.00 | 1 340 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 056.00 | 907 803.00 | 655 252.00 | 1 563 056.00 |
BT Marchandises | 240 075.00 | | 240 075.00 | 240 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 416.00 | | 139 416.00 | 139 416.00 |
BZ Autres créances | 223 910.00 | | 223 910.00 | 223 910.00 |
CF Disponibilités | 947 995.00 | | 947 995.00 | 947 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 031.00 | | 1 621 031.00 | 1 621 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 087.00 | 907 803.00 | 2 276 284.00 | 3 184 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 821.00 | 99 397.00 | | 135 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 173.00 | 36 424.00 | | 47 173.00 |
DL TOTAL (I) | 191 793.00 | 144 621.00 | | 191 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 447.00 | 1 422 122.00 | | 1 527 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 342.00 | 386 802.00 | | 288 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 942.00 | 111 672.00 | | 166 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 490.00 | 1 920 597.00 | | 2 084 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 284.00 | 2 065 218.00 | | 2 276 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 713.00 | | 180 343.00 | 1 382 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 700.00 | | 25 200.00 | 122 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 063.00 | | 155 143.00 | 1 239 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 887.00 | 162 916.00 | | 744 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 278.00 | 11 897.00 | | 77 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 609.00 | 151 019.00 | | 667 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 342.00 | 288 342.00 | | 288 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 139 416.00 | 139 416.00 | | 139 416.00 |
VB T. V. A. | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 447.00 | 187 659.00 | 1 118 660.00 | 1 527 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 063.00 | | | 251 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 519.00 | 111 519.00 | | 111 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 911.00 | 432 961.00 | 20 950.00 | 453 911.00 |
VW T.V.A. | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 490.00 | 744 702.00 | 1 118 660.00 | 2 084 490.00 |