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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 24 039.00 | 16 427.00 | 7 613.00 | 24 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 473.00 | 326 632.00 | 639 842.00 | 966 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 792.00 | 430 689.00 | 252 103.00 | 682 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 305.00 | 775 748.00 | 904 557.00 | 1 680 305.00 |
BT Marchandises | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 612.00 | 48 853.00 | 256 759.00 | 305 612.00 |
BZ Autres créances | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
CF Disponibilités | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 447.00 | | 218 447.00 | 218 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 890.00 | 48 853.00 | 691 037.00 | 739 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 195.00 | 824 601.00 | 1 595 595.00 | 2 420 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 088.00 | 13 085.00 | | 13 088.00 |
DH Report à nouveau | 222 760.00 | 255 576.00 | | 222 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 141.00 | -32 816.00 | | -35 141.00 |
DL TOTAL (I) | 500 707.00 | 535 846.00 | | 500 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 605.00 | 681 902.00 | | 774 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 250.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | 179 608.00 | | 37 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 068.00 | 8 264.00 | | 8 068.00 |
EA Autres dettes | 43 967.00 | 50 926.00 | | 43 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 888.00 | 923 522.00 | | 1 094 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 595.00 | 1 459 369.00 | | 1 595 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 830.00 | | 318 900.00 | 1 565 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 426.00 | 1 680 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 426.00 | 1 673 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 830.00 | | 313 900.00 | 1 563 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 997.00 | 281 400.00 | 102 650.00 | 596 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 997.00 | 281 400.00 | 102 650.00 | 594 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 386.00 | 29 934.00 | 11 467.00 | 30 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 386.00 | 29 934.00 | 11 467.00 | 30 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 386.00 | 29 934.00 | 11 467.00 | 30 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 934.00 | 11 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 217.00 | 241 217.00 | | 241 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 084.00 | 334 560.00 | 397 525.00 | 752 084.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 558.00 | | | 262 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 447.00 | 218 447.00 | | 218 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 258.00 | 617 258.00 | 5 000.00 | 622 258.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 538.00 | 676 013.00 | 397 525.00 | 1 093 538.00 |