| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 4 938.00 | 863.00 | 5 801.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 727.00 | 4 938.00 | 7 789.00 | 12 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 666.00 | | 219 666.00 | 219 666.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 697.00 | | 275 697.00 | 275 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 424.00 | 4 938.00 | 283 486.00 | 288 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 58 296.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 616.00 | 38 565.00 | | 54 616.00 |
DL TOTAL (I) | 65 217.00 | 106 860.00 | | 65 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | 13 838.00 | | 6 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 117.00 | 98 205.00 | | 95 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 364.00 | 109 843.00 | | 116 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 269.00 | 223 522.00 | | 218 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 486.00 | 330 382.00 | | 283 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 269.00 | 223 522.00 | | 218 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 368.00 | | 540 368.00 | 540 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 368.00 | | 540 368.00 | 540 368.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 15 292.00 | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 15 292.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | -15 292.00 | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 13 839.00 | | 16 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 369.00 | 408 841.00 | | 540 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 752.00 | 370 276.00 | | 485 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 616.00 | 38 565.00 | | 54 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 941.00 | 7 080.00 | | 5 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | 797.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 797.00 | | 4 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 210 666.00 | | | 210 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 789.00 | 6 786.00 | | 6 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 610.00 | 264 610.00 | | 264 610.00 |
VW T.V.A. | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 269.00 | 218 269.00 | | 218 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 5 515.00 | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | 2 958.00 | | 5 869.00 |
ST Autres comptes | 215 288.00 | 124 122.00 | | 215 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 717.00 | 13 853.00 | | 13 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | 510.00 | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 1 115.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | 6 630.00 | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
ZE Dividendes | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 004.00 | 141 444.00 | | 235 004.00 |