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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 488.00 | 15 539.00 | 24 948.00 | 40 488.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 960.00 | 15 899.00 | 25 061.00 | 40 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
084 Disponibilités | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
110 Total général Actif | 86 409.00 | 15 899.00 | 70 509.00 | 86 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
222 Production stockée | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 661.00 | | | -9 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |