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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 607.00 | 29 529.00 | 4 078.00 | 33 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 915.00 | 560 020.00 | 5 896.00 | 565 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 351.00 | 589 549.00 | 34 802.00 | 624 351.00 |
BT Marchandises | 235 954.00 | | 235 954.00 | 235 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 179 282.00 | | 179 282.00 | 179 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 046.00 | | 463 046.00 | 463 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 397.00 | 589 549.00 | 497 848.00 | 1 087 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 634.00 | 137 606.00 | | 173 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 323.00 | 51 028.00 | | 48 323.00 |
DL TOTAL (I) | 331 957.00 | 298 634.00 | | 331 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 556.00 | 82 178.00 | | 27 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | 1 015.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 716.00 | 112 858.00 | | 68 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 229.00 | 83 745.00 | | 66 229.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 1 805.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 891.00 | 281 601.00 | | 165 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 848.00 | 580 235.00 | | 497 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 565.00 | 280 586.00 | | 164 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 539.00 | | 5 812.00 | 618 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 732.00 | | 5 790.00 | 593 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 807.00 | | 21.00 | 24 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 757.00 | 45 792.00 | | 543 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 757.00 | 45 792.00 | | 543 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 639.00 | 47 810.00 | 24 829.00 | 72 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 565.00 | 164 565.00 | | 164 565.00 |