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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 691.00 | 3 178.00 | 1 513.00 | 4 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 679.00 | 179 200.00 | 224 479.00 | 403 679.00 |
040 Immobilisations financières | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 606.00 | 182 378.00 | 246 228.00 | 428 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
060 Stock marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 344.00 | 3 747.00 | 15 597.00 | 19 344.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 304 625.00 | | 304 625.00 | 304 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 383.00 | 3 747.00 | 378 636.00 | 382 383.00 |
110 Total général Actif | 810 989.00 | 186 125.00 | 624 864.00 | 810 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 559.00 | 177 407.00 | | 177 559.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 097 125.00 | 1 008 239.00 | | 1 097 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 476.00 | 1 874.00 | | 1 476.00 |
222 Production stockée | -527.00 | 3 097.00 | | -527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 018.00 | 5 681.00 | | 5 018.00 |
230 Autres produits | 1 694.00 | 821.00 | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 282 344.00 | 1 197 119.00 | | 1 282 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 539.00 | 101 379.00 | | 94 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | -348.00 | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342 375.00 | 342 643.00 | | 342 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 411.00 | -4 471.00 | | 4 411.00 |
242 Autres charges externes. | 208 316.00 | 213 413.00 | | 208 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | 12 006.00 | | 7 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 096.00 | 377 125.00 | | 376 096.00 |
252 Charges sociales | 52 568.00 | 60 729.00 | | 52 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 795.00 | 31 633.00 | | 33 795.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 747.00 | | |
262 Autres charges | 81.00 | 1 158.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 119 367.00 | 1 139 014.00 | | 1 119 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 977.00 | 58 104.00 | | 162 977.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 357.00 | | |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 241.00 | 2 259.00 | | 7 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | -685.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 618.00 | 59 903.00 | | 154 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 303.00 | | | 343 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |