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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 2 013.00 | 4 010.00 | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 627.00 | 3 577.00 | 120 050.00 | 123 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 341.00 | 5 591.00 | 217 751.00 | 223 341.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 655.00 | | 343 655.00 | 343 655.00 |
BZ Autres créances | 313 018.00 | | 313 018.00 | 313 018.00 |
CF Disponibilités | 307 852.00 | | 307 852.00 | 307 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 892.00 | | 1 010 892.00 | 1 010 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 233.00 | 5 591.00 | 1 228 643.00 | 1 234 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 183.00 | 30 789.00 | | 165 183.00 |
DL TOTAL (I) | 250 971.00 | 85 789.00 | | 250 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | 300 043.00 | | 300 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 701.00 | 58 774.00 | | 24 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 67 511.00 | | 113 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 849.00 | 56 697.00 | | 80 849.00 |
EA Autres dettes | 261 510.00 | 300 368.00 | | 261 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 671.00 | 783 397.00 | | 977 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 643.00 | 869 181.00 | | 1 228 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 033.00 | 446 368.00 | 1 170 401.00 | 724 033.00 |
FG Production vendue services | 71 544.00 | 87 389.00 | 158 932.00 | 71 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 577.00 | 533 756.00 | 1 329 333.00 | 795 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 28 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 049.00 | | | 197 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 049.00 | | | 197 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 401.00 | | | 144 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 5 433.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 400.00 | 1 208 584.00 | | 1 553 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 217.00 | 1 177 795.00 | | 1 388 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 183.00 | 30 789.00 | | 165 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 956.00 | | 223 341.00 | 190 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 956.00 | 223 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 93 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 806.00 | 129 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 93 691.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 806.00 | | 129 650.00 | 146 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 787.00 | 10 425.00 | 139 622.00 | 134 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 787.00 | 10 425.00 | 139 622.00 | 134 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 510.00 | 261 510.00 | | 261 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 655.00 | | | 343 655.00 |
VB T. V. A. | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 300 750.00 | | 300 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 722.00 | | | 276 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 040.00 | 691 040.00 | | 691 040.00 |
VW T.V.A. | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 971.00 | 952 971.00 | | 952 971.00 |