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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
AP Constructions | 368 611.00 | 94 858.00 | 273 753.00 | 368 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 171.00 | 7 163.00 | 3 008.00 | 10 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 947.00 | 238 448.00 | 227 499.00 | 465 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 071.00 | 383 022.00 | 583 049.00 | 966 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 188.00 | 41 576.00 | 2 259 612.00 | 2 301 188.00 |
BZ Autres créances | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
CF Disponibilités | 2 017 796.00 | | 2 017 796.00 | 2 017 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 842.00 | 41 576.00 | 4 415 266.00 | 4 456 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 913.00 | 424 598.00 | 4 998 315.00 | 5 422 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 313.00 | 21 050.00 | 5 263.00 | 26 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 959.00 | | | 658 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 877.00 | | | 1 057 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 836.00 | | | 1 727 836.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 357.00 | | | 530 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 601.00 | | | 232 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 858.00 | | | 192 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
EA Autres dettes | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195 850.00 | | | 2 195 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 479.00 | | | 3 240 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 315.00 | | | 4 998 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 729.00 | | | 3 191 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 975.00 | | 154 138.00 | 831 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 042.00 | 966 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 042.00 | 844 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 749.00 | | 154 022.00 | 710 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 412.00 | | 116.00 | 73 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 482.00 | 128 254.00 | 19 715.00 | 274 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 788.00 | 5 263.00 | | 15 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 826.00 | 4 675.00 | | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 868.00 | 118 317.00 | 19 715.00 | 241 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 315.00 | 11 050.00 | 30 788.00 | 61 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 315.00 | 11 050.00 | 30 788.00 | 61 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 315.00 | 41 050.00 | 30 788.00 | 61 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 601.00 | 232 601.00 | | 232 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195 850.00 | 2 195 850.00 | | 2 195 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 402.00 | 2 248 402.00 | | 2 248 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
VB T. V. A. | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 530 357.00 | 530 357.00 | | 530 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 945.00 | 2 385 960.00 | 124 986.00 | 2 510 945.00 |
VW T.V.A. | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 729.00 | 3 191 729.00 | | 3 191 729.00 |