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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 803.00 | 24 679.00 | 36 123.00 | 60 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 669.00 | 25 546.00 | 36 123.00 | 61 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
072 Créances – Autres | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
084 Disponibilités | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 098.00 | | 182 098.00 | 182 098.00 |
110 Total général Actif | 243 767.00 | 25 546.00 | 218 221.00 | 243 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 788.00 | | | 409 788.00 |
222 Production stockée | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 417.00 | | | 452 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 172.00 | | | 262 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 818.00 | | | -13 818.00 |
242 Autres charges externes. | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
252 Charges sociales | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 117.00 | | | 404 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |