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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 4 396.00 | 506.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 512.00 | 10 770.00 | 33 742.00 | 44 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 414.00 | 15 167.00 | 34 247.00 | 49 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
BZ Autres créances | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CF Disponibilités | 148 035.00 | | 148 035.00 | 148 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 086.00 | | 248 086.00 | 248 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 500.00 | 15 167.00 | 282 333.00 | 297 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
DL TOTAL (I) | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 004.00 | | | 213 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 333.00 | | | 282 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 303.00 | | | 169 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 163.00 | | 1 122 163.00 | 1 122 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 163.00 | | 1 122 163.00 | 1 122 163.00 |
FM Production stockée | | | -12 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 563.00 | | | 1 109 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 227.00 | | | 1 051 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 630.00 | | 33 095.00 | 50 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 311.00 | 49 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 311.00 | 49 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 630.00 | | 33 095.00 | 50 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 274.00 | 11 981.00 | 11 088.00 | 14 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 11 981.00 | 11 088.00 | 14 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UX Autres créances clients | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 004.00 | 169 303.00 | 43 701.00 | 213 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
ST Autres comptes | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
YT Sous‐traitance | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |