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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 498.00 | 22 231.00 | 2 266.00 | 24 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 991.00 | 203 930.00 | 9 061.00 | 212 991.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 743.00 | 230 266.00 | 752 476.00 | 982 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BZ Autres créances | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CF Disponibilités | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 523.00 | | 188 523.00 | 188 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 266.00 | 230 266.00 | 941 000.00 | 1 171 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 822.00 | 463 533.00 | | 427 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 629.00 | -35 711.00 | | -91 629.00 |
DL TOTAL (I) | 358 193.00 | 449 822.00 | | 358 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 756.00 | 43 006.00 | | 157 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 276.00 | 17 053.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 759.00 | 323 429.00 | | 273 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 654.00 | 131 048.00 | | 133 654.00 |
EA Autres dettes | 10 362.00 | 9 809.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 807.00 | 524 344.00 | | 582 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 000.00 | 992 452.00 | | 941 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 457.00 | 498 674.00 | | 572 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 079.00 | 2 249.00 | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 033.00 | 7 363.00 | | 1 008 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 51 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 654.00 | 982 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 694 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 344.00 | 237 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 565.00 | | | 694 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 833.00 | | | 260 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 136.00 | 7 363.00 | | 50 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 217.00 | 21 106.00 | 26 056.00 | 235 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 065.00 | | 2 960.00 | 7 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 152.00 | 21 106.00 | 23 096.00 | 228 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 286.00 | 9 441.00 | 27 727.00 | 18 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 286.00 | 9 441.00 | 27 727.00 | 18 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 441.00 | 27 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 759.00 | 273 759.00 | | 273 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
UX Autres créances clients | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 756.00 | 147 406.00 | 10 350.00 | 157 756.00 |
VI Groupe et associés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 706.00 | 200 706.00 | | 200 706.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 807.00 | 572 457.00 | 10 350.00 | 582 807.00 |