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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 062.00 | 200 657.00 | 35 405.00 | 236 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 590.00 | 57 205.00 | 5 384.00 | 62 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 651.00 | 257 862.00 | 42 789.00 | 300 651.00 |
BT Marchandises | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 592.00 | | 187 592.00 | 187 592.00 |
BZ Autres créances | 270 482.00 | | 270 482.00 | 270 482.00 |
CF Disponibilités | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 895.00 | | 561 895.00 | 561 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 547.00 | 257 862.00 | 604 684.00 | 862 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DH Report à nouveau | -956 494.00 | -875 695.00 | | -956 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 076.00 | -80 799.00 | | 59 076.00 |
DL TOTAL (I) | -889 540.00 | -948 616.00 | | -889 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 859.00 | 402 624.00 | | 402 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 683.00 | 1 084 926.00 | | 979 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 066.00 | 106 310.00 | | 87 066.00 |
EA Autres dettes | 24 616.00 | 75.00 | | 24 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 225.00 | 1 593 934.00 | | 1 494 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 684.00 | 664 305.00 | | 604 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 225.00 | 1 593 934.00 | | 1 494 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 047.00 | | 199 047.00 | 199 047.00 |
FG Production vendue services | 1 431 038.00 | | 1 431 038.00 | 1 431 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 085.00 | | 1 630 085.00 | 1 630 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -18 987.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 503.00 | 2 174.00 | | 14 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 503.00 | 2 174.00 | | 14 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 8 500.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 643.00 | 4 342.00 | | 17 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 643.00 | 12 842.00 | | 20 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 141.00 | -10 667.00 | | -6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -600.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 772.00 | 1 012 911.00 | | 1 668 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 696.00 | 1 093 709.00 | | 1 609 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 076.00 | -80 799.00 | | 59 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 299.00 | | 43 567.00 | 287 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 215.00 | 300 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 215.00 | 298 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 299.00 | | 43 567.00 | 285 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 437.00 | 47 997.00 | 12 572.00 | 222 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 437.00 | 47 997.00 | 12 572.00 | 222 437.00 |