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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 572.00 | 178.00 | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 402.00 | 19 087.00 | 34 315.00 | 53 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 011.00 | 19 659.00 | 66 352.00 | 86 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BZ Autres créances | 2 584 940.00 | | 2 584 940.00 | 2 584 940.00 |
CF Disponibilités | 301 963.00 | | 301 963.00 | 301 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 238.00 | | 2 908 238.00 | 2 908 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 249.00 | 19 659.00 | 2 974 590.00 | 2 994 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 13 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 884.00 | 804.00 | | 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | 35 080.00 | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 80 523.00 | 60 933.00 | | 80 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211.00 | 16 083.00 | | 10 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 1 955.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 20 735.00 | | 31 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 235.00 | 109 902.00 | | 113 235.00 |
EA Autres dettes | 2 738 364.00 | 2 308 255.00 | | 2 738 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 067.00 | 2 456 931.00 | | 2 894 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 590.00 | 2 517 865.00 | | 2 974 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 817 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 4 728.00 | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 791.00 | 651 663.00 | | 817 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 201.00 | 616 583.00 | | 798 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 590.00 | 35 080.00 | | 19 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 270.00 | 7 321.00 | 5 932.00 | 18 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 250.00 | 5 080.00 | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | 7 071.00 | 852.00 | 12 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738 364.00 | 2 738 364.00 | | 2 738 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 210.00 | 6 628.00 | 3 582.00 | 10 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606 275.00 | 2 606 275.00 | | 2 606 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 142.00 | 2 606 275.00 | 867.00 | 2 607 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 067.00 | 2 890 485.00 | 3 582.00 | 2 894 067.00 |