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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 885.00 | 117 977.00 | 8 908.00 | 126 885.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 2 692.00 | 10 308.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 33 370.00 | 8 348.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 832.00 | 399 209.00 | 123 623.00 | 522 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 204.00 | 588 387.00 | 254 817.00 | 843 204.00 |
BT Marchandises | 200 345.00 | | 200 345.00 | 200 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
BZ Autres créances | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
CF Disponibilités | 927 706.00 | | 927 706.00 | 927 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 271.00 | | 1 371 271.00 | 1 371 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 475.00 | 588 387.00 | 1 626 088.00 | 2 214 475.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 210.00 | 361 368.00 | | 163 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 907.00 | 1 842.00 | | 187 907.00 |
DL TOTAL (I) | 362 117.00 | 374 210.00 | | 362 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 044.00 | 76 382.00 | | 83 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 044.00 | 76 382.00 | | 83 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | 510 401.00 | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 707.00 | 44 245.00 | | 252 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 893.00 | 275 552.00 | | 283 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 566.00 | 104 309.00 | | 111 566.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 406.00 | 31 489.00 | | 62 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 926.00 | 965 996.00 | | 1 180 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 088.00 | 1 416 587.00 | | 1 626 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 502.00 | | 104 702.00 | 738 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 885.00 | | | 139 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 847.00 | | 29 702.00 | 539 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 631.00 | | 75 000.00 | 28 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 203.00 | 45 184.00 | | 543 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 558.00 | 5 111.00 | | 115 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 506.00 | 40 073.00 | | 397 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 382.00 | 9 879.00 | 3 217.00 | 76 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 382.00 | 9 879.00 | 3 217.00 | 76 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 879.00 | 3 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 893.00 | 283 893.00 | | 283 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
UX Autres créances clients | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 77 292.00 | 392 708.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 252 707.00 | 252 707.00 | | 252 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 851.00 | 243 220.00 | 28 631.00 | 271 851.00 |
VW T.V.A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 926.00 | 788 218.00 | 392 708.00 | 1 180 926.00 |