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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 177 228.00 | | 1 177 228.00 | 1 177 228.00 |
AP Constructions | 5 357 499.00 | 940 908.00 | 4 416 590.00 | 5 357 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 833.00 | 268 325.00 | 375 507.00 | 643 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 807.00 | | 432 807.00 | 432 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
BF Prêts | 214 719.00 | | 214 719.00 | 214 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 356 177.00 | 1 209 233.00 | 7 146 943.00 | 8 356 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 1 641 083.00 | 110 866.00 | 1 530 217.00 | 1 641 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BZ Autres créances | 295 822.00 | | 295 822.00 | 295 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 229 383.00 | 114 527.00 | 2 114 855.00 | 2 229 383.00 |
CF Disponibilités | 314 469.00 | | 314 469.00 | 314 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 455.00 | 225 393.00 | 4 382 061.00 | 4 607 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 963 633.00 | 1 434 627.00 | 11 529 005.00 | 12 963 633.00 |
CU Autres participations | 377 696.00 | | 377 696.00 | 377 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
DG Autres réserves | 311 986.00 | | | 311 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 726.00 | | | -233 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 650 330.00 | | | 9 650 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 247.00 | | | 1 000 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 135.00 | | | 817 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 674.00 | | | 1 878 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 529 005.00 | | | 11 529 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 674.00 | | | 878 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FD Production vendue biens | 619 666.00 | | 619 666.00 | 619 666.00 |
FG Production vendue services | 346 544.00 | | 346 544.00 | 346 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 710.00 | | 988 710.00 | 988 710.00 |
FM Production stockée | | | -1 212 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 406 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 559.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 935.00 | | | 87 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 742.00 | | | 126 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 807.00 | | | -38 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 606.00 | | | 664 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 332.00 | | | 898 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 726.00 | | | -233 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 920 710.00 | | 612 925.00 | 7 920 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 803.00 | 1 177 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 458.00 | 8 356 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 655.00 | 7 178 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 854 964.00 | | 450 251.00 | 6 854 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 746.00 | | 162 674.00 | 1 065 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 977.00 | 194 560.00 | 77 304.00 | 1 091 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 977.00 | 194 560.00 | 77 304.00 | 1 091 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 807.00 | | 432 807.00 | 432 807.00 |
UP Prêts | 214 719.00 | | 214 719.00 | 214 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 810 032.00 | 810 032.00 | | 810 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 823.00 | 295 823.00 | | 295 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 181.00 | 320 360.00 | 647 821.00 | 968 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 675.00 | 878 675.00 | | 1 878 675.00 |