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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 714 681.00 | 100 000.00 | 1 614 681.00 | 1 714 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BZ Autres créances | 92 614.00 | | 92 614.00 | 92 614.00 |
CF Disponibilités | 249 094.00 | | 249 094.00 | 249 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 829.00 | | 357 829.00 | 357 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 510.00 | 100 000.00 | 1 972 510.00 | 2 072 510.00 |
CU Autres participations | 1 714 681.00 | 100 000.00 | 1 614 681.00 | 1 714 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 828.00 | 74 481.00 | | 86 828.00 |
DH Report à nouveau | 364 155.00 | 249 564.00 | | 364 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 756.00 | 246 938.00 | | 201 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 739.00 | 1 770 983.00 | | 1 852 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 100 097.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 5 580.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 788.00 | 86 492.00 | | 100 788.00 |
EA Autres dettes | | 11 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 771.00 | 203 483.00 | | 119 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 510.00 | 1 974 465.00 | | 1 972 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 834.00 | | 235 834.00 | 235 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 834.00 | | 235 834.00 | 235 834.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | -9 578.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 252.00 | 459 842.00 | | 429 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 495.00 | 212 905.00 | | 227 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 756.00 | 246 938.00 | | 201 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 681.00 | | | 1 714 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 681.00 | | | 1 714 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
UX Autres créances clients | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 735.00 | 108 735.00 | | 108 735.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 771.00 | 119 771.00 | | 119 771.00 |