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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | 2 311.00 | 2 235.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546.00 | 2 311.00 | 2 235.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
BZ Autres créances | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 663.00 | | 301 663.00 | 301 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 209.00 | 2 311.00 | 303 898.00 | 306 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 623.00 | 107 508.00 | | -59 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 726.00 | -167 131.00 | | 28 726.00 |
DL TOTAL (I) | -19 897.00 | -48 623.00 | | -19 897.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 750.00 | 922 427.00 | | 94 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 298.00 | 204 383.00 | | 184 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 747.00 | 35 930.00 | | 44 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 193 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 796.00 | 1 355 979.00 | | 323 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 898.00 | 1 308 847.00 | | 303 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 266.00 | | 253 266.00 | 253 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 266.00 | | 253 266.00 | 253 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 779.00 | | | 982 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 779.00 | | | 982 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | -373.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 760.00 | 274 753.00 | | 1 285 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 034.00 | 441 884.00 | | 1 257 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 726.00 | -167 131.00 | | 28 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 235.00 | | 2 874.00 | 1 038 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 562.00 | 4 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 036 562.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 562.00 | | | 1 036 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | 2 874.00 | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 456.00 | 639.00 | 53 783.00 | 55 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 639.00 | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 298.00 | 184 298.00 | | 184 298.00 |
UX Autres créances clients | 265 614.00 | | | 265 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 808.00 | 300 808.00 | | 300 808.00 |
VW T.V.A. | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 796.00 | 323 796.00 | | 323 796.00 |