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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 859.00 | 288 295.00 | 51 564.00 | 339 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 859.00 | 288 295.00 | 59 564.00 | 347 859.00 |
BT Marchandises | 206 510.00 | 44 654.00 | 161 856.00 | 206 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 399.00 | | 82 399.00 | 82 399.00 |
BZ Autres créances | 245 408.00 | | 245 408.00 | 245 408.00 |
CF Disponibilités | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 286.00 | 44 654.00 | 523 631.00 | 568 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 144.00 | 332 949.00 | 583 195.00 | 916 144.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 713.00 | 187 112.00 | | 200 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 627.00 | 13 601.00 | | 11 627.00 |
DL TOTAL (I) | 289 340.00 | 277 713.00 | | 289 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 327.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 746.00 | 100 645.00 | | 100 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 417.00 | 11 290.00 | | 17 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 222.00 | 120 926.00 | | 137 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 781.00 | 15 708.00 | | 28 781.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | 11 085.00 | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 855.00 | 259 981.00 | | 293 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 195.00 | 537 694.00 | | 583 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 437.00 | 248 691.00 | | 276 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 327.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 243.00 | | 965 243.00 | 965 243.00 |
FG Production vendue services | 192 156.00 | | 192 156.00 | 192 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 400.00 | | 1 157 400.00 | 1 157 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 400.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 850.00 | 1 091 724.00 | | 1 191 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 222.00 | 1 078 123.00 | | 1 180 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 627.00 | 13 601.00 | | 11 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 003.00 | | 73 876.00 | 317 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 021.00 | 347 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 021.00 | 339 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 003.00 | | 73 876.00 | 309 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 854.00 | 38 441.00 | | 249 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 854.00 | 38 441.00 | | 249 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 298.00 | 44 654.00 | 31 298.00 | 31 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 298.00 | 44 654.00 | 31 298.00 | 31 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 298.00 | 44 654.00 | 31 298.00 | 31 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 654.00 | 31 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
VB T. V. A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VC Groupe et associés | 223 701.00 | 223 701.00 | | 223 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 140.00 | 336 140.00 | | 336 140.00 |
VW T.V.A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 437.00 | 276 437.00 | | 276 437.00 |