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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 402 628.00 | 93 219.00 | 309 409.00 | 402 628.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 628.00 | 93 219.00 | 311 409.00 | 404 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
084 Disponibilités | 167 055.00 | | 167 055.00 | 167 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 817.00 | | 253 817.00 | 253 817.00 |
110 Total général Actif | 658 445.00 | 93 219.00 | 565 226.00 | 658 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 132.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 884.00 | 130 593.00 | | 126 884.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 8.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 486.00 | 130 601.00 | | 157 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 416.00 | 47 770.00 | | 25 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 511.00 | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 438.00 | 23 004.00 | | 31 438.00 |
252 Charges sociales | 3 612.00 | 3 675.00 | | 3 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 340.00 | 24 063.00 | | 24 340.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 321.00 | 99 023.00 | | 115 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 165.00 | 31 578.00 | | 42 165.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 601.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 8 281.00 | 3 017.00 | | 8 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 4 183.00 | | 5 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 018.00 | 24 889.00 | | 29 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 496.00 | | | 306 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 825.00 | | | 4 825.00 |