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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 405 029.00 | 30 962 110.00 | 2 442 919.00 | 33 405 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 179.00 | | 627 179.00 | 627 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565.00 | 2 269.00 | 296.00 | 2 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 906.00 | 35 765.00 | 3 141.00 | 38 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 073 679.00 | 31 000 144.00 | 3 073 535.00 | 34 073 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BZ Autres créances | 837 101.00 | | 837 101.00 | 837 101.00 |
CF Disponibilités | 1 731 333.00 | | 1 731 333.00 | 1 731 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 837.00 | | 2 600 837.00 | 2 600 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 674 516.00 | 31 000 144.00 | 5 674 372.00 | 36 674 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 041.00 | 855 063.00 | | 129 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 677.00 | -726 022.00 | | -620 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 500.00 | 224 150.00 | | 500 500.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | 1 318.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 358 660.00 | 704 009.00 | | 358 660.00 |
DN Avances conditionnées | 1 160 500.00 | 1 162 951.00 | | 1 160 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 160 500.00 | 1 162 951.00 | | 1 160 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 627.00 | 2 959 410.00 | | 2 083 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 666.00 | 897 326.00 | | 1 003 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 742.00 | 880 905.00 | | 399 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 362.00 | 54 294.00 | | 30 362.00 |
EA Autres dettes | 397 815.00 | 607 609.00 | | 397 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | 210 077.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 212.00 | 5 609 622.00 | | 4 155 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 372.00 | 7 476 581.00 | | 5 674 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003 666.00 | | | 1 003 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 584.00 | |
GE Autres charges | | | 335 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 520.00 | 458 963.00 | | 118 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148.00 | 355.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 668.00 | 459 318.00 | | 119 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | 228.00 | | 3 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 576.00 | 357 783.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 832.00 | 358 011.00 | | 5 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 836.00 | 101 306.00 | | 113 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 240.00 | | | -62 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 334.00 | 2 504 780.00 | | 1 667 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 010.00 | 3 230 802.00 | | 2 288 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 677.00 | -726 022.00 | | -620 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 029 006.00 | | 450 383.00 | 34 029 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 710.00 | | 34 073 679.00 | 405 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 710.00 | | 34 032 208.00 | 405 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 987 535.00 | | 450 383.00 | 33 987 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 478 596.00 | 1 002 964.00 | | 29 478 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444 036.00 | 999 490.00 | | 29 444 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 560.00 | 3 475.00 | | 34 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318.00 | 126.00 | 1 148.00 | 1 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 893.00 | 518 584.00 | 39 893.00 | 39 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 893.00 | 518 584.00 | 39 893.00 | 39 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 211.00 | 518 710.00 | 41 041.00 | 41 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 584.00 | 39 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 742.00 | 399 742.00 | | 399 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 815.00 | 397 815.00 | | 397 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VB T. V. A. | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 053.00 | 1 197 053.00 | | 1 197 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 574.00 | 254 325.00 | 624 037.00 | 886 574.00 |
VI Groupe et associés | 952 786.00 | 952 786.00 | | 952 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 841.00 | | | 283 841.00 |
VP Divers | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 592.00 | 140 592.00 | | 140 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 504.00 | 869 504.00 | | 869 504.00 |
VW T.V.A. | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 212.00 | 3 472 082.00 | 624 037.00 | 4 155 212.00 |