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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 816.00 | 43 976.00 | 29 840.00 | 73 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 946.00 | 43 976.00 | 43 970.00 | 87 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 898.00 | | 785 898.00 | 785 898.00 |
BZ Autres créances | 480 689.00 | | 480 689.00 | 480 689.00 |
CF Disponibilités | 1 658 580.00 | | 1 658 580.00 | 1 658 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 167.00 | | 2 925 167.00 | 2 925 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 112.00 | 43 976.00 | 2 969 136.00 | 3 013 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 367 363.00 | 159 620.00 | | 367 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 496.00 | 707 743.00 | | 1 355 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 359.00 | 872 863.00 | | 1 728 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 801.00 | 192 074.00 | | 138 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 804.00 | 8 511.00 | | 279 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 058.00 | 353 376.00 | | 422 058.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 415.00 | | | 398 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 778.00 | 553 962.00 | | 1 240 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 136.00 | 1 426 824.00 | | 2 969 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 801.00 | | | 138 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 274.00 | | 14 672.00 | 73 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 4 100.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 244.00 | | 10 572.00 | 63 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 749.00 | 11 172.00 | 25 944.00 | 58 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 749.00 | 11 172.00 | 25 944.00 | 58 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 804.00 | 279 804.00 | | 279 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 727.00 | 152 727.00 | | 152 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 575.00 | 229 575.00 | | 229 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 415.00 | 398 415.00 | | 398 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 785 898.00 | 785 898.00 | | 785 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 473 771.00 | 473 771.00 | | 473 771.00 |
VI Groupe et associés | 138 801.00 | 138 801.00 | | 138 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 617.00 | 1 270 617.00 | | 1 270 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 778.00 | 1 240 778.00 | | 1 240 778.00 |