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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 704.00 | 13 516.00 | 1 187.00 | 14 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 878.00 | 12 624.00 | 32 253.00 | 44 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 848.00 | 26 141.00 | 35 707.00 | 61 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BN En cours de production de biens | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 126.00 | | 445 126.00 | 445 126.00 |
BZ Autres créances | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 760.00 | | 491 760.00 | 491 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 609.00 | 26 141.00 | 527 467.00 | 553 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 709.00 | | | 152 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 147.00 | | | 205 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 194.00 | | | 96 194.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 112.00 | | | 350 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 467.00 | | | 527 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 412.00 | | | 331 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 819.00 | | 17 893.00 | 56 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 863.00 | 61 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 863.00 | 59 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 553.00 | | 17 893.00 | 54 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 129.00 | 10 060.00 | 10 047.00 | 26 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 129.00 | 10 060.00 | 10 047.00 | 26 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 148.00 | 205 148.00 | | 205 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 445 126.00 | 445 126.00 | | 445 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 154.00 | 9 454.00 | 18 700.00 | 28 154.00 |
VI Groupe et associés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 957.00 | 472 691.00 | 2 266.00 | 474 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 112.00 | 331 412.00 | 18 700.00 | 350 112.00 |