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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 190.00 | 17 079.00 | 18 110.00 | 35 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 390.00 | 17 079.00 | 19 310.00 | 36 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
BZ Autres créances | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 298.00 | 17 079.00 | 143 219.00 | 160 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 076.00 | 15 187.00 | | 2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 042.00 | -13 111.00 | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 25 118.00 | 12 076.00 | | 25 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 453.00 | 14 853.00 | | 10 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 34 197.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 180.00 | 45 312.00 | | 63 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 015.00 | 15 209.00 | | 44 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 101.00 | 109 570.00 | | 118 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 219.00 | 121 646.00 | | 143 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 101.00 | 109 570.00 | | 118 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 103.00 | 119 357.00 | | 181 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 061.00 | 132 468.00 | | 168 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 042.00 | -13 111.00 | | 13 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 718.00 | | 2 672.00 | 33 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 518.00 | | 2 672.00 | 32 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 180.00 | 3 899.00 | | 13 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | 3 899.00 | | 13 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VC Groupe et associés | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 726.00 | 124 726.00 | | 124 726.00 |
VW T.V.A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 697.00 | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204.00 | | | 204.00 |
ST Autres comptes | 52 100.00 | 39 636.00 | | 52 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 728.00 | 10 170.00 | | 8 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 813.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | 1 510.00 | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 094.00 | 29 211.00 | | 60 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 398.00 | 14 618.00 | | 9 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 033.00 | 49 806.00 | | 61 033.00 |