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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 893.00 | 6 994.00 | 1 900.00 | 8 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 382.00 | 7 168.00 | 3 214.00 | 10 382.00 |
060 Stock marchandises | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
072 Créances – Autres | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
084 Disponibilités | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
110 Total général Actif | 107 420.00 | 7 168.00 | 100 251.00 | 107 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 018.00 | 237 220.00 | | 269 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 077.00 | 2 211.00 | | 3 077.00 |
230 Autres produits | 8 559.00 | 2 000.00 | | 8 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 655.00 | 241 431.00 | | 280 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 602.00 | 170 790.00 | | 177 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 034.00 | -9 643.00 | | 5 034.00 |
242 Autres charges externes. | 37 020.00 | 30 146.00 | | 37 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 4 717.00 | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 644.00 | 25 885.00 | | 27 644.00 |
252 Charges sociales | 8 226.00 | 11 139.00 | | 8 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 917.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 48.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 930.00 | 233 999.00 | | 260 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 725.00 | 7 432.00 | | 19 725.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 1 068.00 | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 787.00 | 5 869.00 | | 16 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |