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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 059 597.00 | 5 767 897.00 | 9 291 700.00 | 15 059 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 135 734.00 | 5 767 897.00 | 9 367 837.00 | 15 135 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 634.00 | | 121 634.00 | 121 634.00 |
BZ Autres créances | 254 017.00 | | 254 017.00 | 254 017.00 |
CF Disponibilités | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 387.00 | | 505 387.00 | 505 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 641 121.00 | 5 767 897.00 | 9 873 224.00 | 15 641 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 507 501.00 | -4 258 089.00 | | -4 507 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 379.00 | -249 412.00 | | -175 379.00 |
DK Provisions réglementées | 3 251 995.00 | 3 234 617.00 | | 3 251 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 430 384.00 | -1 272 384.00 | | -1 430 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 558.00 | 312 558.00 | | 312 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 558.00 | 312 558.00 | | 312 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959 077.00 | 11 418 717.00 | | 10 959 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 52 231.00 | | 4 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 778.00 | 27 693.00 | | 27 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 991 050.00 | 11 534 087.00 | | 10 991 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 873 224.00 | 10 574 261.00 | | 9 873 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 486 178.00 | | 1 486 178.00 | 1 486 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 178.00 | | 1 486 178.00 | 1 486 178.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 492.00 | 123 845.00 | | 17 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492.00 | 123 845.00 | | 17 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 379.00 | -123 845.00 | | -17 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 293.00 | 1 596 465.00 | | 1 486 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 671.00 | 1 845 877.00 | | 1 661 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 379.00 | -249 412.00 | | -175 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 126 359.00 | | 10 500.00 | 15 126 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125.00 | | 15 135 734.00 | 1 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 15 059 597.00 | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 060 722.00 | | | 15 060 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 637.00 | | 10 500.00 | 65 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941 324.00 | 826 574.00 | | 4 941 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 324.00 | 826 574.00 | | 4 941 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 234 617.00 | 17 492.00 | 113.00 | 3 234 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 558.00 | | | 312 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547 175.00 | 17 492.00 | 113.00 | 3 547 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 492.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 959 077.00 | 444 367.00 | | 10 959 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
UX Autres créances clients | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VC Groupe et associés | 220 417.00 | 220 417.00 | | 220 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 648.00 | | | 694 648.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 577.00 | 376 440.00 | 76 137.00 | 452 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 991 050.00 | 476 340.00 | | 10 991 050.00 |