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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 593.00 | 69 036.00 | 5 557.00 | 74 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 933.00 | 171 334.00 | 361 599.00 | 532 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 516.00 | 358 360.00 | 367 156.00 | 725 516.00 |
BP En cours de production de services | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 862.00 | | 1 732 862.00 | 1 732 862.00 |
BZ Autres créances | 140 188.00 | | 140 188.00 | 140 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 745 709.00 | | 1 745 709.00 | 1 745 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 119.00 | | 280 119.00 | 280 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 115.00 | | 4 428 115.00 | 4 428 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 631.00 | 358 360.00 | 4 795 271.00 | 5 153 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 604.00 | | | 1 222 604.00 |
DH Report à nouveau | -582 583.00 | | | -582 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DL TOTAL (I) | 789 601.00 | | | 789 601.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 856.00 | | | 1 723 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 926.00 | | | 409 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 023.00 | | | 227 023.00 |
EA Autres dettes | 167 806.00 | | | 167 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232 258.00 | | | 1 232 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 670.00 | | | 3 765 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 271.00 | | | 4 795 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 983.00 | | | 2 131 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 145.00 | 29 399.00 | 53 543.00 | 24 145.00 |
FD Production vendue biens | 303 119.00 | 429 405.00 | 732 524.00 | 303 119.00 |
FG Production vendue services | 245 427.00 | 1 563 335.00 | 1 808 762.00 | 245 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 690.00 | 2 022 139.00 | 2 594 829.00 | 572 690.00 |
FM Production stockée | | | -30 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 775.00 | | | 2 765 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 195.00 | | | 2 737 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 592.00 | 51 768.00 | | 306 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 897.00 | 6 129.00 | | 180 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 695.00 | 45 639.00 | | 125 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 973.00 | 44 000.00 | 25 973.00 | 221 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 973.00 | 44 000.00 | 25 973.00 | 221 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 926.00 | 409 926.00 | | 409 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 023.00 | 227 023.00 | | 227 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232 258.00 | 1 232 258.00 | | 1 232 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 856.00 | 90 169.00 | 1 488 804.00 | 1 723 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153 169.00 | 2 153 169.00 | | 2 153 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 169.00 | 2 153 169.00 | | 2 153 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 670.00 | 2 131 983.00 | 1 488 804.00 | 3 765 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |