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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 060.00 | 228 873.00 | 18 187.00 | 247 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 498.00 | 28 021.00 | 476.00 | 28 498.00 |
AP Constructions | 148 395.00 | 113 310.00 | 35 085.00 | 148 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 307.00 | 3 358 394.00 | 765 913.00 | 4 124 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 029 293.00 | 59 897 724.00 | 102 131 569.00 | 162 029 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 741 721.00 | | 1 741 721.00 | 1 741 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 349 059.00 | 63 626 322.00 | 104 722 737.00 | 168 349 059.00 |
BN En cours de production de biens | 230 081.00 | | 230 081.00 | 230 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 543 956.00 | 1 305 026.00 | 26 238 930.00 | 27 543 956.00 |
BZ Autres créances | 14 185 730.00 | | 14 185 730.00 | 14 185 730.00 |
CF Disponibilités | 6 918 368.00 | | 6 918 368.00 | 6 918 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 885 042.00 | 1 305 026.00 | 47 580 016.00 | 48 885 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 234 101.00 | 64 931 347.00 | 152 302 754.00 | 217 234 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 370.00 | 1 839 370.00 | | 1 839 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
DH Report à nouveau | -3 819 397.00 | -3 069 044.00 | | -3 819 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 757.00 | -750 353.00 | | -554 757.00 |
DL TOTAL (I) | -2 320 256.00 | -1 765 498.00 | | -2 320 256.00 |
DN Avances conditionnées | 100 213 822.00 | 108 655 332.00 | | 100 213 822.00 |
DO TOTAL (II) | 100 213 822.00 | 108 655 332.00 | | 100 213 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 278 693.00 | 6 285 143.00 | | 7 278 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 278 693.00 | 6 285 143.00 | | 7 278 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 455.00 | 793 301.00 | | 179 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 966 853.00 | 7 933 194.00 | | 6 966 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 671.00 | 12 606 835.00 | | 4 537 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 059 361.00 | 33 632 972.00 | | 31 059 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 386.00 | 151 461.00 | | 126 386.00 |
EA Autres dettes | 2 419 346.00 | 3 946 931.00 | | 2 419 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 841 422.00 | 1 854 345.00 | | 1 841 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 130 494.00 | 60 919 038.00 | | 47 130 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 302 754.00 | 174 094 015.00 | | 152 302 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
FD Production vendue biens | 34 786 504.00 | | 34 786 504.00 | 34 786 504.00 |
FG Production vendue services | 10 518 169.00 | | 10 518 169.00 | 10 518 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 304 661.00 | | 45 304 661.00 | 45 304 661.00 |
FM Production stockée | | | -524 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 908 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 385 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 170 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 566 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 668 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 300.00 | 117 541.00 | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 117 541.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | -117 541.00 | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 388 202.00 | 51 071 391.00 | | 50 388 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 942 959.00 | 51 821 743.00 | | 50 942 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 757.00 | -750 353.00 | | -554 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 268 799.00 | | 3 504 183.00 | 171 268 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 357.00 | 29 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 560 364.00 | 4 863 560.00 | 168 349 059.00 | 1 560 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885 034.00 | 275 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 364.00 | 3 965 169.00 | 168 043 716.00 | 1 560 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 890.00 | | 7 701.00 | 1 152 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 072 767.00 | | 3 496 482.00 | 170 072 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 803 463.00 | 271 825.00 | -5 551 034.00 | 57 803 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132 399.00 | 9 529.00 | 885 034.00 | 1 132 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 671 064.00 | 262 296.00 | -6 436 068.00 | 56 671 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 285 143.00 | 1 566 814.00 | 573 264.00 | 6 285 143.00 |
6T Sur comptes clients | 958 525.00 | 2 298 799.00 | 1 952 298.00 | 958 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 525.00 | 2 298 799.00 | 1 952 298.00 | 958 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 243 668.00 | 3 865 612.00 | 2 525 562.00 | 7 243 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 865 612.00 | 2 332 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 038.00 | 9 542.00 | 20 496.00 | 30 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 671.00 | 4 537 671.00 | | 4 537 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 346.00 | 2 419 346.00 | | 2 419 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 841 422.00 | 1 841 422.00 | | 1 841 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 786.00 | 18 910.00 | 10 876.00 | 29 786.00 |
UX Autres créances clients | 25 422 832.00 | 25 422 832.00 | | 25 422 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121 124.00 | 2 121 124.00 | | 2 121 124.00 |
VB T. V. A. | 2 197 879.00 | 2 197 879.00 | | 2 197 879.00 |
VC Groupe et associés | 7 858 749.00 | 7 858 749.00 | | 7 858 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 417.00 | 149 417.00 | | 149 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VP Divers | 3 310 524.00 | 3 310 524.00 | | 3 310 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 621 539.00 | 28 621 539.00 | | 28 621 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 277.00 | 660 277.00 | | 660 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 607 319.00 | 41 596 444.00 | 10 876.00 | 41 607 319.00 |
VW T.V.A. | 2 365 654.00 | 2 365 654.00 | | 2 365 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 163 641.00 | 40 143 145.00 | 20 496.00 | 40 163 641.00 |