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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 260.00 | 19.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 6 024.00 | 1 851.00 | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 605.00 | 135 732.00 | 12 873.00 | 148 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 761.00 | 143 016.00 | 66 744.00 | 209 761.00 |
BT Marchandises | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CF Disponibilités | 119 046.00 | | 119 046.00 | 119 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 643.00 | | 287 643.00 | 287 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 404.00 | 143 016.00 | 354 388.00 | 497 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
DG Autres réserves | 149 782.00 | 151 979.00 | | 149 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 008.00 | -2 196.00 | | 50 008.00 |
DL TOTAL (I) | 300 851.00 | 250 842.00 | | 300 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 20 115.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 196.00 | 17 190.00 | | 7 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 419.00 | 23 860.00 | | 27 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 536.00 | 97 625.00 | | 53 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 388.00 | 348 468.00 | | 354 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 536.00 | 75 763.00 | | 53 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 758.00 | 7 833.00 | | 19 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 758.00 | 7 833.00 | | 19 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 722.00 | 6 976.00 | | 14 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722.00 | 7 584.00 | | 14 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | 249.00 | | 5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 125.00 | 717 987.00 | | 844 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 116.00 | 720 184.00 | | 794 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 008.00 | -2 196.00 | | 50 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 657.00 | | 12 500.00 | 222 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 395.00 | 209 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 395.00 | 156 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 377.00 | | 12 500.00 | 169 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 485.00 | 19 204.00 | 10 673.00 | 134 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 427.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 652.00 | 18 778.00 | 10 673.00 | 133 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 811.00 | 10 811.00 | 2 000.00 | 12 811.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |