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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 598.00 | 315 831.00 | 531 767.00 | 847 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 992.00 | 4 638.00 | 8 354.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 590.00 | 320 468.00 | 540 121.00 | 860 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 975.00 | | 342 975.00 | 342 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 207.00 | | 715 207.00 | 715 207.00 |
BZ Autres créances | 84 841.00 | | 84 841.00 | 84 841.00 |
CF Disponibilités | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 731.00 | | 1 261 731.00 | 1 261 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 321.00 | 320 468.00 | 1 801 853.00 | 2 122 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
DL TOTAL (I) | 194 681.00 | | | 194 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 016.00 | | | 564 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 288.00 | | | 431 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 369.00 | | | 287 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | | | 353.00 |
EA Autres dettes | 324 145.00 | | | 324 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 172.00 | | | 1 607 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 853.00 | | | 1 801 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 301.00 | | | 1 111 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 288.00 | | | 431 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 528.00 | | 218 061.00 | 642 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 528.00 | | 218 061.00 | 642 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 119.00 | 137 350.00 | | 183 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 119.00 | 137 350.00 | | 183 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 369.00 | 287 369.00 | | 287 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 145.00 | 324 145.00 | | 324 145.00 |
UX Autres créances clients | 715 207.00 | 715 207.00 | | 715 207.00 |
VB T. V. A. | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 016.00 | 68 146.00 | 273 785.00 | 564 016.00 |
VI Groupe et associés | 431 288.00 | 431 288.00 | | 431 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 678.00 | 800 678.00 | | 800 678.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 172.00 | 1 111 301.00 | 273 785.00 | 1 607 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -389.00 | | | -389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
ST Autres comptes | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YT Sous‐traitance | 894.00 | | | 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 409.00 | | | 279 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -132.00 | | | -132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 979.00 | | | 445 979.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 988.00 | | | 445 988.00 |